环江毛南族自治县第六小学 2024 年度部门决算

环江毛南族自治县第六小学 2024 年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县第六小学概况 一、主要职能
二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县第六小学 2024 年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县第六小学 2024 年度部门决算情况 说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县第六小学概况
一、主要职能
为全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，全面提 高我校教育教学质量、办学水平和管理水平，率先基本实现现代 化，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教 育法》、《中华人民共和国残疾人教育条例》和《特殊教育学校 暂行规程》等相关法律法规，制定本章程。

1．贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订学 校教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执 行上级教育体制改革的政策，拟定学校教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责进行实施。

2．实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门决算单位构成
环江毛南族自治县第六小学是一所义务教育学校，2024年部 门决算单位1个，是县直属全额拨款事业单位。

环江毛南族自治县第六小学内设机构:校长室，副校长室，政教处，教务处，总务处，财务处、工会党建办7个职能室。2024 年年初在职在编77人，5月份调入8人，4月份退休1人，10月份退 休2人，2024年年底在职在编82人。

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第二部分：环江毛南族自治县第六小学 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：环江毛南族自治县第六小学 金额单位：万元

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表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

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表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

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表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：环江毛南族自治县第六小学 金额单位：万元

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表二：收入决算表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：环江毛南族自治县第六小学 金额单位：万元

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表三：支出决算表

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：环江毛南族自治县第六小学 金额单位：万元

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表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况

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表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：环江毛南族自治县第六小学 金额单位：万元

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表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：环江毛南族自治县第六小学 金额单位：万元

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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：环江毛南族自治县第六小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算 财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

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表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：环江毛南族自治县第六小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经 营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

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表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：环江毛南族自治县第六小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公 共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

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第三部分：环江毛南族自治县第六小学 2024 年度部门决算情况 说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入1550.15万元，其中本年收入 1550.15万元，较2023年度决算数1466.44万元，增加83.71万元，增长5.71%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1550.15万元，为财政当年拨付 的资金。较2023年度决算数1466.44万元，增加83.71万元，增长 5.71%，主要原因：学生人数增加，班级由24个班增加到32个班，相应的教师数也由77人增加到了82人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付 的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨 付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原 因：学校没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较 2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：学校没 有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

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较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单 位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加 0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加 0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收 入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属 事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其 他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政 拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决 算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政 拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观 条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分 项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

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（二）本部门2024年度总支出1550.15万元，其中本年支出 1550.15万元，较2023年度决算数1466.44万元，增加83.71万元，增长5.71%，支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）15.3万元，主要用于：服务职 工、维护职工合法权益和开展工会活动。比如逢年过节向全体会 员发放少量的节日慰问品，家庭发生困难情况的补助，文体活动 器材、用品购置等。较2023年度决算数11.30万元，增加4万元，增长35.4%，主要原因是：主要原因是学生和教职工人数的增加。

2.教育支出（205类）1309.7万元，主要用于：教职工工资薪 金、津贴补贴、社会保障缴费（养老、医疗、失业等）、住房公 积金，以及外聘教师劳务费用等，保障教育教学人员的合理薪酬 待遇。以及保障学校日常运转的公用经费支出，如教学设备购置 及维护（多媒体设备、实验仪器、图书资料更新）、办公耗材（文 具、打印纸等）、校舍日常修缮费用等。较2023年度决算数1173.74 万元，增加135.96万元，增长11.58%，主要原因是：主要原因是 教职工人数的增加。

3.社会保障和就业支出（208类）120.59万元，主要用于：教 师职工基本养老、失业、工伤、医疗保险单位缴费，大病及补充 医疗保险补助。较2023年度决算数113.89万元，增加6.7万元，增 长5.88%，主要原因是：主要原因是教职工人数的增加。

4.农林水支出（213类）1.5万元，主要用于：教职工基础性

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绩效工资（统发）。较2023年度决算数0.00万元，增加1.5万元，增长100%，主要原因是：主要原因是教职工人数的增加。

5.住房保障支出（221类）103.0万元，主要用于：教师住房 公积金单位缴存部分支出，为在职教师按时足额缴纳住房公积金，支持教师解决住房问题，保障教师住房消费需求，维护教师住房 保障权益。较2023年度决算数85.42万元，增加17.58万元，增长 20.58%，主要原因是：主要原因是教职工人数的增加。

6.其他支出（229类）0.05万元，主要用于：24年春节退休教 师慰问经费。较2023年度决算数82.10万元，减少82.05万元，下 降99.94%，主要原因是：功能科目调整，故支出较上年减少100%。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023 年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年没有结余 分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或 者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度 未发生需缴纳的所得税、提取专用结余及转入非财政拨款结余的 资金业务，故与上年决算数无变化。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 环江毛南族自治县第六小学2024年度一般公共预算财政拨

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款支出1550.15万元，较2023年度决算数增加83.71万元，增长 5.71%，其中：基本支出1170.24万元，项目支出379.91万元。

环江毛南族自治县第六小学2024年度一般公共预算财政拨 款支出年初预算为1101.25万元，支出决算为1550.15万元，完成 年初预算的140.76%。

(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为
871.81万元，支出决算为1305.53万元，完成年初预算的149.75%。预决算存有差异原因是：学生人数增加，班级由24个班增加到32 个班，相应的教师数也由77人增加到了82人。

(2)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为 0.00万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100.0%。预决 算存有差异原因是：本年度新增特殊教育相关支出事项，如特殊 教育教学设备购置、特殊教育师资培训等，导致支出较年初预算 大幅增加。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事 务支出(项)年初预算为15.30万元，支出决算为15.3万元，完成年 初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度严格按照年 初预算安排使用资金，无额外增减事项，因此支出决算数与年初 预算数一致。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为116.35万元，支

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出决算为120.59万元，完成年初预算的103.64%。预决算存有差 异原因是：主要原因是教职工人数的增加。

(5)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 0.00万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.0%。预决 算存有差异原因是：主要原因是教职工人数的增加。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初 预算为97.81万元，支出决算为103.0万元，完成年初预算的 105.31%。预决算存有差异原因是：主要原因是教职工人数的增 加。

(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00 万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.0%。预决算存 有差异原因是：支付24年春节退休教师慰问经费。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明
环江毛南族自治县第六小学2024年度一般公共预算财政拨 款基本支出1170.24万元，其中：人员经费1154.94万元，主要包 括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老 保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积 金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用 经费支出15.30万元，主要包括：工会经费支出具体情况如下： (1)工资福利支出1151.87万元，完成年初预算的109.24%。预

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决算存有差异原因是：主要原因是学生人数增加，班级30个班增 加到32个班，学生和教职工人数都有所增加。

(2)商品和服务支出15.3万元，完成年初预算的100%。预决 算存有差异原因是：本年度严格按照年初预算安排使用资金，无 额外增减事项，因此支出决算数与年初预算数一致。

(3)对个人和家庭的补助3.06万元，完成年初预算的30600%。预决算存有差异原因是：年初未预算该项目支出，年中因教师退 休需支付生活补助，故支出决算数较年初预算大幅增加。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况
环江毛南族自治县第六小学2024年度政府性基金支出0.00 万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本 支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县第六小学2024年度政府性基金支出年初 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
环江毛南族自治县第六小学2024年度国有资本经营预算支 出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县第六小学2024年度国有资本经营预算支 出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0%。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00 万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故预决算无差异，与上年决算数也无变化。其 中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行 费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年 度无因公出国（境）事项，未产生相关支出，因此预决算无差异，与上年决算数也无变化；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国 团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无开支内容，因未发 生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支 出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其 中：
公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成

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全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车 购置，无相关支出，故预决算无差异，与上年决算数也无变化；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置，无相关支出，故预决算无差异，与上年决算数也无变化。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完 成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有公务用 车，无相关支出，故预决算无差异，与上年决算数也无变化；比 上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车，无相 关支出，故预决算无差异，与上年决算数也无变化。2024年本级 及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行 费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有 公务用车，无相关支出，故预决算无差异，与上年决算数也无变 化；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单 位没有公务用车，无相关支出，故预决算无差异，与上年决算数 也无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接 待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费年初预算为15.30万元,支出决

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算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本年度严格按照年初预算安排使用资金，无额外增减事项，因此 支出决算数与年初预算数一致。比上年决算数0.00万元，增加 0.00万元，主要原因是：本年度严格按照年初预算安排使用资金，无额外增减事项，因此支出决算数与年初预算数一致。

（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采 购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服 务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购 支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占 授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

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（一）绩效管理工作开展情况。

本部门已于2024年8月份完成2024年部门项目绩效自评工作，整体综合评价结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效 自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
班主任津贴项目自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况 良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

食堂钟点工补贴资金项目自评综述：全年预算数11.0123万 元，执行数11.0123万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全县校长绩效工资项目自评综述：全年预算数1.0013万元，执行数1.0013万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩 效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金项目自 评综述：全年预算数32.2321万元，执行数32.2321万元，执行率 为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，

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完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。

教师节经费项目自评综述：全年预算数0.1575万元，执行数 0.1575万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标 总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。

医疗保险项目自评综述：全年预算数8.1302万元，执行数 8.1302万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标 总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。党建设工作经费 项目自评综述：全年预算数1.52万元，执行数1.52万元，执行率 为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。

营养改善计划膳食补助资金项目自评综述：全年预算数 133.5815万元，执行数133.5815万元，执行率为100%，自评得分 为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩 效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公用经费（特教）中央补助项目自评综述：全年预算数4.176 万元，执行数4.176万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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自治区公用经费项目自评综述：全年预算数25.2274万元，执行数25.1619万元，执行率为99.74%，自评得分为99.7分。项目 绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的 主要问题及原因：一是发现的主要问题及原因预算执行存在细微 偏差，可能因费用核算时间差导致；二是部分自治区公用经费流 程环节需进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算执行动态 监控，及时核对费用支出；二是自治区公用经费梳理流程，简化 不必要环节，提高执行效率。

义务教育中央级公用经费项目自评综述：全年预算数97.839 万元，执行数97.2841万元，执行率为99.44%，自评得分为99.94 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是发现的主要问题及原因预算执行存 在细微偏差，可能因费用核算时间差导致；二是部分义务教育中 央级公用经费流程环节需进一步优化。下一步改进措施：一是加 强预算执行动态监控，及时核对费用支出；二是义务教育中央级 公用经费梳理流程，简化不必要环节，提高执行效率。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金项目 自评综述：全年预算数15.441万元，执行数15.441万元，执行率 为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。

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城乡义务教育公用经费县级配套资金自评综述：全年预算数 8.4494万元，执行数8.4494万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无
合计项目自评综述：全年预算数347.7677万元，执行数 347.1163万元，执行率为99.98%，自评得分为99.98分。项目绩效 目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要 问题及原因：一是个别项目存在微小预算执行差异；二是绩效目 标动态管理可进一步加强。下一步改进措施：一是对各项目预算 执行进行精细化核查，确保数据精准；二是建立绩效目标动态跟 踪机制，及时调整优化
。

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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收 入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当 年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年 度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

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而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

导出自评汇总表20251107110135253.xlsx

导出2024年绩效自评项目支出绩效自评表(新)20251107110018.zip