环江毛南族自治县第四初级中学2024年度部门决算

环江毛南族自治县第四初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县第四初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县第四初级中学2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县第四初级中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县第四初级中学概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全校教育教学工作。

 （三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

 （四）负责本校教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（五）负责组织本校做好中考考务工作、招生录取工作和学籍管理工作。

（六）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（七）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（八）负责本校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（九）负责监督审计本校教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

（十）负责本校教学教育常规管理评估工作，如德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十一）指导本校的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十二）负责本校学生资助管理工作。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十四）完成自治县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

本校有十个内设机构，分别为：校长室、副书记室、行政办公室、工会、团委办、资助办、总务处、教研处、教务处、政教处。

(二)人员构成情况

2024年本校实有在职人数115人，退休人员1人,学校专职保安人员5人，食堂钟点工22人。

第二部分：环江毛南族自治县第四初级中学2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县第四初级中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2151.74万元，其中本年收入2151.74万元，较2023年度决算数1988.69万元，增加163.05万元，增长8.20%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2151.74万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1988.69万元，增加163.05万元，增长8.20%，主要原因：1、在职人员增加；2、事业单位非税收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无此类收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无此类收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业补助收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无此类收入。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年收入支出平衡，无结余。

（二）本部门2024年度总支出2151.74万元，其中本年支出2151.74万元，较2023年度决算数1988.69万元，增加163.05万元，增长8.20%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）23.26万元，主要用于：教职工工会经费开支。较2023年度决算数15.79万元，增加7.47万元，增长47.31%，主要原因是：教师工资提高。

2.教育支出（205类）1845.05万元，主要用于：人员工资及为开展教育教学活动的支出。较2023年度决算数1608.09万元，增加236.96万元，增长14.74%，主要原因是：教育各项收支比上年度均有所增加。

3.社会保障和就业支出（208类）135.76万元，主要用于：缴纳教职工五险。较2023年度决算数140.68万元，减少4.92万元，下降3.5%，主要原因是：缴纳基数减少，教职工“五险”比去年有所减少。

4.城乡社区支出（212类）0.01万元，主要用于：用于城区路灯照明分摊费用。较2023年度决算数0.00万元，增加0.01万元，增长100%，主要原因是：新增此项支出。

5.住房保障支出（221类）147.67万元，主要用于：支付职工住房公积金。较2023年度决算数104.00万元，增加43.67万元，增长41.99%，主要原因是：教师工资提高，基数增大，缴纳公积金比去年有所增加。

6.其他支出（229类）0万元，主要用于：暂无此类支出。较2023年度决算数120.13万元，减少120.13万元，下降100%，主要原因是：2024年发放绩效考评奖奖励比去年少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年无结余。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2024年无结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县第四初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出2151.74万元，较2023年度决算数增加163.05万元，增长8.20%，其中：基本支出1502.64万元，项目支出649.10万元。

环江毛南族自治县第四初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1489.20万元，支出决算为2151.74万元，完成年初预算的144.49%。

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为1159.36万元，支出决算为1841.39万元，完成年初预算的158.83%。预决算存有差异原因是：2024年中途有人员调进，教师工资标准提高及学生数增多等。

(2)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为1.71万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的213.45%。预决算存有差异原因是：年初无此类预算，年中调整下拨。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初无此类预算，年中调整下拨。

(4)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初无此类预算，年中调整下拨。

(5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为20.77万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为166.17万元，支出决算为135.76万元，完成年初预算的81.7%。预决算存有差异原因是：年初预算时基数略高，有人员退休和调出。

(7)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初无此类预算，年中调整下拨。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为141.18万元，支出决算为147.67万元，完成年初预算的104.6%。预决算存有差异原因是：2024年年中有人员调进。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县第四初级中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1502.64万元，其中：人员经费1481.87万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出20.77万元，主要包括：工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1481.39万元，完成年初预算的107.05%。预决算存有差异原因是：教职工工资提高。

(2)商品和服务支出20.77万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(3)对个人和家庭的补助0.48万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县第四初级中学2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县第四初级中学2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县第四初级中学2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县第四初级中学2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无此预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无此预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无此预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无此预算；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无此预算。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无此预算；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无此预算。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无此预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无此预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为20.77万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位2024年度无机关运行经费支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额35.68万元，其中：政府采购货物支出35.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评.其中，一等项目14个，共涉及资金706.40万元，占一般公共预算项目支出总额的25.12%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%.组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%.

组织对“一”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出706.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元.从评价情况来看，该项目目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，综合评价结果为优.

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出706.4万元，政府性基金预算支出0万元.从评价情况来看，本单位项目目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，进一步提高了我单位的绩效管理水平，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于2024年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动，以经得起上级、服务对象及社会大众的肯定和满意为准绳，继续开展财政部门预算的绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，1个项目自评得分为97.06分。发现的主要问题及原因：一是学校报账材料整理比较慢.下一步改进措施：一是及时整理报账材料；二是与财政沟通第二年继续支付该项金额；三是完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年绩效自评表.zip