环江毛南族自治县财政局2024年度部门决算

环江毛南族自治县财政局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县财政局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县财政局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻国家财政的方针政策及其他有关政策；拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，拟订财政分配政策，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控的建议。

（二）起草财政、预算、财务、会计、资产评估管理等规范性文件。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受自治县人民政府委托，向自治县人民代表大会报告全县和县本级预算执行情况及预算草案，向自治县人大常委会报告县本级决算和预算调整方案；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复县本级部门（单位）的年度预决算。督促部门做好预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。编制政府性基金预决算草案；管理财政票据，负责彩票市场监管。

（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责此次机构改革期间小车定编工作。

（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责县本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（八）负责管理自治县政府性投资项目资金，参与拟订自治县基本建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责社会保险基金财政管理工作，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

（十）拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全县政府外债。

（十一）负责管理全县会计、资产评估工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十三）贯彻执行国家和自治区有关金融工作的方针、政策和法律、法规，会同有关部门拟订全县金融支持经济社会发展的政策措施和全县金融业发展规划或计划并组织实施;承担全县金融工作及金融工作议事协调机制的具体工作;负责组织实施自治县人民政府对地方金融机构的管理。

（十四）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

(十五)加强的职责

1.深化财税体制改革。完善预算管理制度，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。完善自治县和乡（镇）政府间财政关系，建立事权和支出责任相适应的制度。健全预算绩效管理机制，逐步将预算绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金。

2.防范化解政府性债务风险。健全防范化解政府性债务风险的制度体系，规范政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量。强化属地风险处置责任，全面监测全县债务规模和分析风险状况，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、部门决算单位构成

(1)独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

(2)独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数70人(不含遗属优抚人员)，与2023年度相比，增加5人，变动情况及原因如下：

①2024年在职人员70人，与2023年度相比，增加5人，在职人员人数主要变动原因：人员调动。

②2024年离休人员1人增加(减少)0人。原因年度内本部门无新增离休人员。

③2024年退休人员增加47人，退休人员人数主要变动原因：2024年6月机构改革，原乡镇财政所退休人员转到本局管理。

第二部分：环江毛南族自治县财政局2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县财政局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3836.46万元，其中本年收入3836.46万元，较2023年度决算数3028.18万元，增加808.28万元，增长26.69%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3833.31万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3025.04万元，增加808.27万元，增长26.72%，主要原因：2024年6月机构改革，原乡镇财政所13名在职人员调入本局以及原乡镇财政所退休人员转到本局管理；2023年第三批农村综合改革转移支付资金项目在2023年按进度支付30%工程款，余下进度在2024年完成支付；2024年提前批农村综合改革（统筹整合类）转移支付资金项目（防护栏工程）工程款在2024年形成支付；农村综合改革美丽乡村建设项目2024年收入较2023年增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故本年度收入无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故本年度收入无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有上级补助收入，故本年度收入无数据。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有事业收入，故本年度收入无数据。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有经营收入，故本年度收入无数据。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入，故本年度收入无数据。

8.其他收入3.15万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数2.23万元，增加0.92万元，增长41.26%，主要原因是：本部门2024年度其他收入为利息收入以及代缴代收一楼店面水电费款项和废品处置收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有使用非财政拨款结余，故本年度此项收入无数据。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.91万元，减少0.91万元，下降100.00%，主要原因是：本部门2024年度没有上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出3836.46万元，其中本年支出3835.29万元，较2023年度决算数3028.18万元，增加808.28万元，增长26.69%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1462.53万元，主要用于：在职人员工资及社保费、非实名编制内实聘人员工资及社保费、退休人员生活补助、遗属生活补助、抚恤金、通信补贴、公务交通补贴、考核奖励奖金、公积金、委托业务费、水电费、办公费、维修（护）费、差旅费、保安费、培训费等。较2023年度决算数1315.76万元，增加146.77万元，增长11.15%，主要原因是：2024年6月机构改革，原乡镇财政所13名在职人员调入本局以及原乡镇财政所退休人员转到本局管理。

2.科学技术支出（206类）45.73万元，主要用于：设备购置、付信惠贷、五位一体等业务宣传单、横幅制作费用、公交财政补贴资金。较2023年度决算数188.97万元，减少143.24万元，下降75.8%，主要原因是：2023年召开“五位一体”现场会产生费用，2024年未召开相关会议；2023年支付部分系统运维费及差旅费，2024年在一般公共服务支出（201类）；。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）1.17万元，主要用于：2023年河池市红歌大赛参赛经费。较2023年度决算数4.83万元，减少3.66万元，下降75.78%，主要原因是：2024年河池市未开展河池市红歌大赛活动，1.17万元属于2023年未支付成功结转至2024年形成支付。

4.社会保障和就业支出（208类）102.57万元，主要用于：支付在编人员养老保险。较2023年度决算数106.25万元，减少3.68万元，下降3.46%，主要原因是：2024年养老基数调整以及年内有4人退休。

5.农林水支出（213类）2009.36万元，主要用于：支付革命老区项目资金、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金、农村综合改革美丽乡村建设项目资金、农村综合改革（统筹整合类）转移支付项目资金、农村公益事业财政奖补县级配套资金。较2023年度决算数1105.71万元，增加903.65万元，增长81.73%，主要原因是：2023年第三批农村综合改革转移支付资金项目在2023年按进度支付30%工程款，余下进度在2024年完成支付；2024年提前批农村综合改（统筹整合类）转移支付资金项目（防护栏工程）工程进度达到支付条件并完成支付。

6.交通运输支出（214类）76.87万元，主要用于：支付农村乡村道路“三项工程”资金。较2023年度决算数0.00万元，增加76.87万元，增长100%，主要原因是：农村乡村道路“三项工程”在2023年工程进度未达支付条件，因此2023年无支出。

7.住房保障支出（221类）93.09万元，主要用于：支付在职住房公积金。较2023年度决算数79.63万元，增加13.46万元，增长16.9%，主要原因是：年度基数调整；2024年6月机构改革，原乡镇财政所13名在职人员调入本局。

8.其他支出（229类）43.98万元，主要用于：预发2023年度考核奖、2024年退休干部春节慰问。较2023年度决算数227.03万元，减少183.05万元，下降80.63%，主要原因是：2022年度奖励性补贴在2023年全部发放完毕；2023年度考核奖2024年未发放完毕。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年及2024年均无结余分配。

年末结转和结余1.17万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加1.17万元，主要原因是2024年度年末结转和结余1.17万元为利息收入以及代缴代收一楼店面水电费款项和废品处置收入。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出3833.31万元，较2023年度决算数增加808.27万元，增长26.72%，其中：基本支出1200.86万元，项目支出2632.45万元。

环江毛南族自治县财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4868.58万元，支出决算为3833.31万元，完成年初预算的78.74%。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为326.00万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的23.58%。预决算存有差异原因是：农村乡村道路“三项工程”项目根据合同要求，需按进度支付款项，2024年内未完工因此未能支付完毕。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)年初预算为40.00万元，支出决算为40.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)年初预算为51.00万元，支出决算为45.5万元，完成年初预算的89.22%。预决算存有差异原因是：年初预算人民银行端运维5.5万已在财政预算改革业务（项）支付。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：功能分类2010301中医疗保险（含生育保险）项目、机关公务移动通信补贴项目年初无预算，2024年7月因机构改革，原乡镇财政所人员调进本局，该项目预算调剂至本局。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为820.55万元，支出决算为956.54万元，完成年初预算的116.57%。预决算存有差异原因是：2024年6月机构改革，原乡镇财政所13名在职人员调入本局，基本支出增加；原财政所退休人员转入本局管理，原乡镇财政所遗属补助由本局发放。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为248.70万元，支出决算为137.54万元，完成年初预算的55.3%。预决算存有差异原因是：局机关以前年度至2023年度资产盘点清查工作业务未开展；2024年机构改革，财政所人员分流，13名在职人员调入本局，原所里部分指标一并调剂至本局。

(7)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)年初预算为274.51万元，支出决算为261.74万元，完成年初预算的95.35%。预决算存有差异原因是：严格执行政府过紧日子，压减部门经费支出。

(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为8.76万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的117.24%。预决算存有差异原因是：2024年6月14名人员调进本局，其中包括因机构改革，调进的13位乡镇财政所人员。

(9)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为90.00万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的50.81%。预决算存有差异原因是：2024年未开“五位一体”农村信用体系培训会议；未开展“信用+N”应用场景开发推广业务；高级摄影机未购置。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年河池市未开展河池市红歌大赛活动，1.17万元属于2023年未支付成功结转至2024年形成支付。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为102.27万元，支出决算为102.57万元，完成年初预算的100.29%。预决算存有差异原因是：年度基数调整以及2024年6月机构改革，原乡镇财政所13名在职人员调入本局。

(12)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为100.00万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的17.03%。预决算存有差异原因是：工程未达到支付条件。

(13)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为641.17万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的4.13%。预决算存有差异原因是：部分预算来源属于上级专项补助，根据合同要求按支付进度付款。

(14)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算为617.27万元，支出决算为489.55万元，完成年初预算的79.31%。预决算存有差异原因是：预算来源属于上级专项转移支付结转，根据合同要求按支付进度付款。

(15)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算来源属于上级专项补助于2024年6月份下达，根据合同要求按支付进度付款。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为88.08万元，支出决算为93.09万元，完成年初预算的105.69%。预决算存有差异原因是：年度基数调整以及2024年6月机构改革，原乡镇财政所13名在职人员调入本局。

(17)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：43.98万元属于预发2023年度考核奖、2024年退休干部春节慰问，年初无预算。

(18)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为721.36万元，支出决算为829.61万元，完成年初预算的115.01%。预决算存有差异原因是：预算来源属于上级专项转移支付结转及上级专项补助，根据合同要求按支付进度付款。

(19)农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为733.73万元，支出决算为628.71万元，完成年初预算的85.69%。预决算存有差异原因是：预算来源属于上级专项转移支付结转根据合同要求按支付进度付款。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县财政局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.86万元，其中：人员经费1108.45万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,离休费,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出92.42万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1012.59万元，完成年初预算的114.84%。预决算存有差异原因是：2024年6月机构改革，原乡镇财政所13名在职人员调入本局。

(2)商品和服务支出92.42万元，完成年初预算的104.01%。预决算存有差异原因是：2024年6月机构改革，原乡镇财政所13名在职人员调入本局。

(3)对个人和家庭的补助95.86万元，完成年初预算的195.23%。预决算存有差异原因是：2024年6月机构改革，原乡镇财政所退休人员转到本局管理。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县财政局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县财政局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县财政局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县财政局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数3.55万元，减少0.43万元，下降12.11%，主要原因是：严格执行政府过紧日子，压减部门经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算3.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2024年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：2024年度无公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年度无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年度无公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年度无公务用车购置及运行维护费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数3.55万元，减少0.43万元，下降12.11%，主要原因是：严格执行政府过紧日子，压减部门经费支出。国内公务接待批次60次，人次312次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为88.86万元,支出决算92.42万元，完成年初预算的104.01%，预决算存有差异原因是：2024年6月机构改革，原乡镇财政所退休人员转到本局管理以及13名在职人员调入本局。比上年决算数92.89万元，减少0.47万元，下降0.51%，主要原因是：严格执行政府过紧日子，压减部门经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2327.95万元，其中：政府采购货物支出39.02万元、政府采购工程支出2032.27万元、政府采购服务支出256.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2467.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织部门整体支出绩效自评，我部门2024年度部门年初预算数2467.84万元，年中预算调整数901.31万元，调整后预算数3369.16万元，实际支出数2186.29万元，预算执行率64.89%，整体支出绩效自评结果为一等，绩效目标总体完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目17个，项目支出总额985.43万元。其中，本级项目17个，本级项目支出985.43万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：17个项目评为一等，涉及资金985.43万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政评审委托业务费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为200万元，执行数为196.71万元，完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况：年度内部门预算编制系统、预算指标执行系统、公开平台（部门预决算、债务、财政资金政策及扶贫政策）正常运行。自评发现的主要问题及原因：年初指标设置还不够科学规范。下一步，我们将对照单位年度工作计划合理设置指标，进一步推进项目预算能更好服务政协履职工作，年度预算执行更加规范化。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效自评（项目）.xlsx

绩效自评（整体）.xlsx