环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度部门决算

环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

（一）负责贯彻实施国家和自治区行业政策，监督实施《中华人民共和国城镇集体所在制企业条例》，开展二轻集体经济政策的调查研究，向上级反映情况，提出意见和建议，并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问（二）负责全县二轻系统的生产、技改、基建、财务的月、季、年度报表的汇总、分析和上报。对全县二轻系统各企业进行行业指导，监督、协调、服务等（三）承办市联社、县委、县政府及有关部门交办的事项

二、部门决算单位构成

机构设置情况：设置有秘书股和综合财务股。

人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人，其中行政在职0人，事业在职8人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人

第二部分：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度部门决算报表

“本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入111.04万元，其中本年收入111.04万元，较2023年度决算数164.76万元，减少53.72万元，下降32.61%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入111.04万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数164.76万元，减少53.72万元，下降32.61%，主要原因：抚恤金费用减少及人员减少（退休1人）及严控控制成本支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出111.04万元，其中本年支出111.04万元，较2023年度决算数164.76万元，减少53.72万元，下降32.61%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.02万元，主要用于：用于单位在职人员工会经费支出及日常支出。较2023年度决算数0.00万元，增加1.02万元，增长100%，主要原因是：办公费、邮电费、水费增加。

2.社会保障和就业支出（208类）9.59万元，主要用于：主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数12.24万元，减少2.65万元，下降21.65%，主要原因是：年初有1人退休。

3.资源勘探工业信息等支出（215类）89.05万元，主要用于：用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数130.49万元，减少41.44万元，下降31.76%，主要原因是：严格控制成本支出及工艺品项目减少。

4.住房保障支出（221类）7.74万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数9.18万元，减少1.44万元，下降15.69%，主要原因是：年初有1人退休。

5.其他支出（229类）3.65万元，主要用于：年度考核绩效奖支出。较2023年度决算数12.84万元，减少9.19万元，下降71.57%，主要原因是：2024年年度考核绩效奖部分未发放。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配金额。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出111.04万元，较2023年度决算数减少53.72万元，下降32.61%，其中：基本支出105.57万元，项目支出5.47万元。

环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.71万元，支出决算为111.04万元，完成年初预算的92.76%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算数与支出决算数金额一致。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11.07万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的86.63%。预决算存有差异原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出人员减少。

(3)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)年初预算为97.17万元，支出决算为87.92万元，完成年初预算的90.48%。预决算存有差异原因是：年初有1人退休。

(4)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为9.33万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的82.96%。预决算存有差异原因是：缴纳住房公积金人员减少。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：是年中追加项目经费、发放年度年度考核绩效奖补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.57万元，其中：人员经费98.19万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出7.38万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,公务接待费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出90.06万元，完成年初预算的94.7%。预决算存有差异原因是：人员变动。

(2)商品和服务支出7.38万元，完成年初预算的73.43%。预决算存有差异原因是：严格控制开支。

(3)对个人和家庭的补助8.12万元，完成年初预算的89.62%。预决算存有差异原因是：人员变动。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.04万元，主要原因是：2023年度没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：主要原因是本单位未配备有公务车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：主要原因是本单位未配备有公务车。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：主要原因是本单位未配备有公务车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：主要原因是本单位未配备有公务车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：年初有公务接待费预算经费；比上年决算数0.00万元，增加0.04万元，主要原因是：2024年度有公务接待。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为10.05万元,支出决算7.38万元，完成年初预算的73.43%，预决算存有差异原因是：严控制成本支付。比上年决算数11.88万元，减少4.50万元，下降37.88%，主要原因是：严控制成本支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金111.04万元，占一般公务预算项目支出总额的100%。组织对2024年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出的0%。绩效管理工作开展情况如下：

一、部门整体支出绩效自评情况。我单位2024年部门整体年初预算数119.72万元，年中预算调整数-3.59万元，调整后预算数116.13万元，全年执行数111.04万元，预算执行率95.62%。部门整体支出自评得分99.9分。

二、项目支出自评工作开展情况。2024年本单位项目资金有2个项目，年初预算经费总额5.5万元，年中预算调整数0.45万元，调整后预算数5.92万元，全年执行数5.92万元，平均预算执行率100%。8个项目自评平均分100分，评分等级均为“一等”等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“工艺品普查费用”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金3.5万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，群众较为满意，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：部分项目完成后收集报账材料偏慢，未及时报账。下一步要加快报账材料收集，及时报账，同时积极与财政部门沟通，加快资金拨付，提高资金预算执行进度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目自评列表.xlsx

部门整体自评列表.xlsx