环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度部门决算

环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县水源镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县水源镇卫生院概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：1.公共卫生服务：开展辖区预防保健、公共卫生管理等工作；2.基本医疗服务：提供常见病多发病诊疗、护理及恢复期病人康复服务；3.人员能力建设：组织卫生技术人员专业培训，提升医疗服务能力；4.医保政策落实：参与合作医疗组织与管理，协助落实医疗保障相关政策；5.服务规范管理：开展卫生监督与卫生信息管理，保障医疗服务规范及信息准确。

二、部门决算单位构成

1.本单位为差额拨款公益一类事业单位，隶属于环江毛南族自治县卫生健康局，系局属二层机构、二级预算单位。2.单位机构设置以保障辖区基层医疗卫生服务为核心，内设临床诊疗科、公共卫生科、药房、护理部、财务科等职能科室，无下属分支机构或独立核算单位。2024年度部门决算按单户表模式编制。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1297.41万元，其中本年收入1297.41万元，较2023年度决算数1392.43万元，减少95.02万元，下降6.82%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入762.20万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数896.11万元，减少133.91万元，下降14.94%，主要原因：2023年安排的“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）”专项补助资金，2024年无延续安排，对应减少了该专项的财政拨款金额。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入535.21万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数496.32万元,增加38.89万元，增长7.84%，主要原因是：业务量增加，收入增加。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出1297.41万元，其中本年支出1295.73万元，较2023年度决算数1392.43万元，减少95.02万元，下降6.82%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）4.6万元，主要用于：工会经费。较2023年度决算数6.10万元，减少1.5万元，下降24.59%，主要原因是：年初预算数少。

2.社会保障和就业支出（208类）47.4万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出。较2023年度决算数48.10万元，减少0.7万元，下降1.46%，主要原因是：2024年本单位部分人员因工作调动、退休等原因发生变动，参保人员数量较2023年减少，对应的基本养老保险、职业年金缴费基数随之降低。

3.卫生健康支出（210类）1198.14万元，主要用于：⑴.医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资、津贴补贴及离退休人员工资方面的支出；⑵.卫生计生项目类支出。较2023年度决算数1269.90万元，减少71.76万元，下降5.65%，主要原因是：部分项目2024年无延续拨付，人员正常变动减少。

4.住房保障支出（221类）34.23万元，主要用于：按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2023年度决算数39.53万元，减少5.3万元，下降13.41%，主要原因是：人员变动所致，属于正常变动。

5.其他支出（229类）11.38万元，主要用于：发放奖励性绩效工资增量。较2023年度决算数28.79万元，减少17.41万元，下降60.47%，主要原因是：与2023年其他支出归口统计不一致。

结余分配1.67万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加1.67万元，主要原因是：属于正常变动。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是无项目结转资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出762.20万元，较2023年度决算数减少133.91万元，下降14.94%，其中：基本支出492.04万元，项目支出270.16万元。

环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.42万元，支出决算为762.20万元，完成年初预算的156.37%。

(1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为337.72万元，支出决算为381.53万元，完成年初预算的112.97%。预决算存有差异原因是：在职人员工资、津贴补贴标准提高。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为4.60万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：工会经费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为45.55万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的99.82%。预决算存有差异原因是：人员正常变动。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为22.77万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的8.43%。预决算存有差异原因是：人员正常变动。

(5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为37.71万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的169.61%。预决算存有差异原因是：年终追加预算。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为215.75万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初没有做预算，年中追加。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初没有做预算，年中追加。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为39.07万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的87.61%。预决算存有差异原因是：人员正常变动。

(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初没有做预算，年中追加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出492.04万元，其中：人员经费451.72万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出40.32万元，主要包括：劳务费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出427.48万元，完成年初预算的101.02%。预决算存有差异原因是：人员变动，故工资变动所致。

(2)商品和服务支出40.32万元，完成年初预算的876.52%。预决算存有差异原因是：年初预算金额较低。

(3)对个人和家庭的补助24.24万元，完成年初预算的41.03%。预决算存有差异原因是：年初预算金额较低。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县水源镇卫生院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.84万元，完成全年预算的84.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.84万元，主要原因是：本年度新增了公务用车运行维护相关经费预算，用于保障车辆燃油、维修及保险等支出，因此“三公”经费较上年增加0.84万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.84万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.00万元，支出决算为0.84万元，比上年决算数0.00万元，增加0.84万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门无公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.84万元，全年预算数为1.00万元，完成全年预算的84.00%，预决算存有差异原因是：本年度新增了公务用车运行维护相关经费预算，用于保障车辆燃油、维修及保险等支出；比上年决算数增加0.83万元。原因是：本年新增了公务用车运行维护费，因此经费较上年增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出0.84万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为6.60万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：2024年本单位无机关运行经费支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度14个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其涉及资金269.01万元，无政府性基金预算项目，未开展相关自评。自评围绕项目目标完成度、资金使用规范性、服务成效、群众满意度等维度实施，通过查阅资料、实地核查、数据核对等方式，确保评价结果真实反映项目落地质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对14个项目开展了绩效自评工作，14个预算项目自评结论整体良好，其中14个项目自评结论为“一等”，具体情况如下：1.优秀项目（14个）：包括补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费、基本公共卫生服务项目县级配套、自治县财政基本药物补助资金等，得分均在90分以上。各项目均按目标完成核心工作任务，资金使用规范，有效保障了基层医疗服务、公共卫生服务、人员待遇等关键工作，服务对象满意度达95%以上。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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