环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度部门决算

环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县大才乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县大才乡卫生院概况

一、主要职能

我单位是一所集医疗、公共卫生服务与预防保健于一体的非营利性综合医疗机构，是我县定点医疗机构，坚持以健康服务为中心，为广大人民群众提供优质的医疗服务和基本公共卫生服务，提供常见病、多发病的诊治及护理、恢复期病人康复与护理、预防保健、卫生技术人员培训、医疗保障组织与管理、卫生监督与卫生信息管理

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我部门现有职工25人，（其中在职在编15人，后勤控制人员1人，聘用人员9人，另退休人员4人），专业技术人员23名（其中高级职称0人、中级职称5人、初级职称4人，员级职称10人）,会计1人，报帐员1人

第二部分：环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入478.23万元，其中本年收入478.23万元，较2023年度决算数582.41万元，减少104.18万元，下降17.89%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入317.20万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数361.32万元，减少44.12万元，下降12.21%，主要原因：人员经费有所调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入160.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数221.09万元,减少60.32万元，下降27.28%，主要原因是：医疗机构业务收入减少。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.26万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.26万元，主要原因是：存款利息收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出478.23万元，其中本年支出478.12万元，较2023年度决算数582.41万元，减少104.18万元，下降17.89%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.69万元，主要用于：其他群众团体事务支出。较2023年度决算数2.20万元，减少0.51万元，下降23.18%，主要原因是：工会经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（208类）17.48万元，主要用于：主要用于在职在编人员养老保险费支出。较2023年度决算数26.77万元，减少9.29万元，下降34.7%，主要原因是：人员变动所致，属于正常变动。

3.卫生健康支出（210类）441.05万元，主要用于：一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资等方面基本支出；二是项目类支出。较2023年度决算数522.02万元，减少80.97万元，下降15.51%，主要原因是：人员变动所致，属于正常变动。

4.住房保障支出（221类）13.68万元，主要用于：用于在职在编及聘用人员住房公积金支出。较2023年度决算数15.67万元，减少1.99万元，下降12.7%，主要原因是：人员变动所致，聘用人员公积金未在年初预算反应，是属于正常变动。

5.其他支出（229类）4.23万元，主要用于：在职人员奖励性绩效工资增量及退休人员慰问经费。较2023年度决算数12.72万元，减少8.49万元，下降66.75%，主要原因是：人员变动所致。

结余分配0.11万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算3.03万元，减少2.92万元，下降96.37%，主要原因是：收入减少，支出增加，属于正常变动。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是无项目结转资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出317.20万元，较2023年度决算数减少44.12万元，下降12.21%，其中：基本支出180.74万元，项目支出136.46万元。

环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.71万元，支出决算为317.20万元，完成年初预算的175.53%。

(1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为127.34万元，支出决算为143.79万元，完成年初预算的112.92%。预决算存有差异原因是：人员变动所致，属正常变动。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：用于工会经费支出，属正常变动。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.90万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的99.11%。预决算存有差异原因是：本年度单位实际在职人员发生正常变动。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.45万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的8.52%。预决算存有差异原因是：本年度单位实际在职人员发生正常变动。

(5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为10.64万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的222.74%。预决算存有差异原因是：部份资金收入由管理部门统一做资金预算。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为96.58万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：由管理部门统一做资金预算。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：由管理部门统一做资金预算。

(8)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：由管理部门统一做资金预算。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.69万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的87.19%。预决算存有差异原因是：本年度单位实际在职人员发生正常变动。

(10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度单位实际在职人员发生正常变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出180.74万元，其中：人员经费170.54万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出10.20万元，主要包括：劳务费,工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出164.76万元，完成年初预算的100.68%。预决算存有差异原因是：人员变动，故工资变动所致。

(2)商品和服务支出10.2万元，完成年初预算的603.55%。预决算存有差异原因是：为保证日常运转发生的基本支出。

(3)对个人和家庭的补助5.78万元，完成年初预算的38.41%。预决算存有差异原因是：主要用于退休人员生活补助及独生子女费支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县大才乡卫生院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.30万元，主要原因是：救护车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.30万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，比上年决算数0.00万元，增加0.30万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.30万元，全年预算数为0.30万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：救护车运行维护费支出；比上年决算数增加0.30万元。原因是：救护车运行维护费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出0.30万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为2.69万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位没有机关运行经费支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目11个，二等项目0个，共涉及资金135.14万元，占一般公共预算项目支出总额的42.60%。本部门无涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目经费支出。

组织对“中央财政基本药物制度补助资”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出135.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目的开展实施都能按绩效指标落实到位，完成绩效预期指标设定，整体项目绩效实施优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，逐一对“中央财政基本药物制度补助资”等11个项目进行了绩效目标自评，结果如下：1.中央财政基本药物制度补助资金项目自评得分为95.11分，主要是当年经费未按时全额拨付到位；2.中央财政重大传染病防控项目自评得分为93.60分,主要是当年经费未按时全额拨付到位；3.中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目自评得分为96.41分，主要是当年经费未按时全额拨付到位；4.补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费项目自评得分为98.98分，未发现问题；5.补助市县乡村医生生活补助经费项目自评得分为95.20分，主要是当年经费未按时全额拨付到位；6.补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费项目自评得分为100分，未发现问题；7.乡村医生养老生活补助县级配套资金项目自评得分为99.98分，未发现问题;8.村级妇幼保健员家庭接生员养老生活补助项目自评得分为99.67分，未发现问题;9.中央财政基本公共卫生服务项目补助资金项目自评得分为99.98分，未发现问题；10.基本公卫服务项目县级配套资金项目自评得分为100分，未发现问题;11.自治县财政基本药物补助资金项目自评得分为100分，未发现问题，总之项目绩效自评较为优秀。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大才卫生院自评列表.xlsx