环江毛南族自治县中医医院2024年度部门决算

环江毛南族自治县中医医院           

 2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县中医医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县中医医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县中医医院概况

一、主要职能

环江毛南族自治县中医医院院是运用中医中药防治疾病，保障人民健康的社会主义医疗卫生事业单位，必须贯彻执行党的卫生工作方针和中医政策，为社会主义现代化建设服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。中医、西医诊疗与护理;中医医学教学与研究;卫生医疗人员培训；中医药卫技人员继续教育;保健与健康教育。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制决算。

第二部分：环江毛南族自治县中医医院2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县中医医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1087.81万元，其中本年收入1087.81万元，较2023年度决算数439.65万元，增加648.16万元，增长147.43%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入54.79万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数14.02万元，增加40.77万元，增长290.80%，主要原因：一是本单位2023年6月设立，2023年决算数只包含2023年7月-2023年12月；二是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入1029.47万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数425.57万元,增加603.90万元，增长141.90%，主要原因是：本单位2023年6月设立，2023年决算数只包含2023年7月-2023年12月。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入3.55万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.07万元，增加3.48万元，增长4971.43%，主要原因是：利息收入增加。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无非财政拨款结余（含专用结余）。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出1087.81万元，其中本年支出1087.81万元，较2023年度决算数439.65万元，增加648.16万元，增长147.43%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.69万元，主要用于：工会经费支出。较2023年度决算数0.35万元，增加0.34万元，增长97.14%，主要原因是：本单位2023年6月设立，2023年决算数只包含2023年7月-2023年12月。

2.社会保障和就业支出（208类）6.11万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2023年度决算数1.39万元，增加4.72万元，增长339.57%，主要原因是：一是本单位2023年6月设立，2023年决算数只包含2023年7月-2023年12月；二是人员增加。

3.卫生健康支出（210类）1076.54万元，主要用于：卫生健康支出。较2023年度决算数436.88万元，增加639.66万元，增长146.42%，主要原因是：一是本单位2023年6月设立，2023年决算数只包含2023年7月-2023年12月；二是人员增加。

4.住房保障支出（221类）4.47万元，主要用于：住房公积金支出。较2023年度决算数1.04万元，增加3.43万元，增长329.81%，主要原因是：一是本单位2023年6月设立，2023年决算数只包含2023年7月-2023年12月；二是人员增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出54.79万元，较2023年度决算数增加40.77万元，增长290.80%，其中：基本支出54.79万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.58万元，支出决算为54.79万元，完成年初预算的153.99%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.42万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的164.29%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.32万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的114.85%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(3)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为25.16万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的172.97%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.68万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的95.51%。预决算存有差异原因是：属正常变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出54.79万元，其中：人员经费54.10万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金；公用经费支出0.69万元，主要包括：工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出54.1万元，完成年初预算的153.87%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(2)商品和服务支出0.69万元，完成年初预算的164.29%。预决算存有差异原因是：人员增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县中医医院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县中医医院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县中医医院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县中医医院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国（境）费支出，不做该项目预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费人员，无开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置支出，不做该项目预算；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务用车运行费支出，不做该项目预算；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务接待费支出，不做该项目预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为0.42万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：2024年度机关运行经费年初预算为0.42万元是工会经费支出，决算归集在其他群众团体事务支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年决算均把工会经费归集到其他群众团体事务支出，造成机关运行经费支出决算数0万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。我单位2024年度无一般公共预算项目资金，因此仅对3个单位自有资金项目开展了绩效自评工作。

从自评情况来看，支出绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。全年实施的3个项目中，1个项目自评得分为满分，2个项目得分在90分以上，预算执行率达到100%的项目占比33.3%。资金使用规范，在提升医疗服务能力等方面取得了显著成效，各项产出和效益指标基本达到预期值，服务对象满意度普遍达到90%以上。但个别项目存在预算执行率偏低、绩效指标设置不够细化等问题。

从评价情况来看，本单位项目立项规范，绩效目标明确，资金管理较为规范，实施成效显著，但部分项目存在预算编制不够精准、绩效指标量化程度不高等问题，需在后续预算编制和绩效管理工作中加以改进完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2024年度无一般公共预算项目资金，仅对3个单位自有资金项目开展了绩效自评工作。现将主要项目绩效自评结果汇总如下：

医疗支出项目：

自评综述：全年预算数1078万元，执行数1078万元，执行率为100%，自评得分99.87分。

绩效目标完成情况：总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：实际支出略超预算，主要因业务量增加导致人员经费上升；需进一步加强成本控制与预算动态调整机制。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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