环江毛南族自治县人民医院2024年度部门决算

环江毛南族自治县人民医院 

2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县人民医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县人民医院概况

一、主要职能

环江毛南族自治县人民医院始建于1951年，是一所集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的国家二级甲等综合性医院，是全县的医疗指导中心、急症创伤救治中心、危重孕产妇救治和危重新生儿救治中心、爱婴医院。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制决算。

第二部分：环江毛南族自治县人民医院2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入13377.40万元，其中本年收入13377.40万元，较2023年度决算数17165.52万元，减少3788.12万元，下降22.07%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1467.81万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2287.63万元，减少819.82万元，下降35.84%，主要原因：财政项目拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入11863.08万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数14668.50万元,减少2805.42万元，下降19.13%，主要原因是：医疗收入减少。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入46.52万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数189.07万元，减少142.55万元，下降75.40%，主要原因是：利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无非财政拨款结余（含专用结余）。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数20.31万元，减少20.31万元，下降100.00%，主要原因是：2024年使用2023年结转资金20.31万元。

（二）本部门2024年度总支出13377.40万元，其中本年支出13377.40万元，较2023年度决算数17165.52万元，减少3788.12万元，下降22.07%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）14.76万元，主要用于：工会经费支出。较2023年度决算数17.63万元，减少2.87万元，下降16.28%，主要原因是：收到工会经费拨款减少，相应的工会经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（208类）116.04万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2023年度决算数115.99万元，增加0.05万元，增长0.04%，主要原因是：属正常变动。

3.卫生健康支出（210类）13152.19万元，主要用于：卫生健康支出。较2023年度决算数16942.73万元，减少3790.54万元，下降22.37%，主要原因是：2024年医院总收入有所下降，基于收支平衡的财务管理原则，相应调减了非必要及弹性支出。

4.住房保障支出（221类）87.91万元，主要用于：住房公积金支出。较2023年度决算数89.19万元，减少1.28万元，下降1.44%，主要原因是：属正常变动。

5.其他支出（229类）6.5万元，主要用于：发放退休人员春节慰问金。较2023年度决算数0.00万元，增加6.5万元，增长100%，主要原因是：2023年该项支出归集到卫生健康支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出1467.81万元，较2023年度决算数减少819.82万元，下降35.84%，其中：基本支出1120.38万元，项目支出347.43万元。

环江毛南族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1839.18万元，支出决算为1467.81万元，完成年初预算的79.81%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为143.16万元，支出决算为116.04万元，完成年初预算的81.06%。预决算存有差异原因是：属正常变动。

(3)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政拨款3万元，本单位用于信息网络及软件购置更新。

(4)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为1061.01万元，支出决算为947.59万元，完成年初预算的89.31%。预决算存有差异原因是：收到的该项财政拨款收入比年初预算减少，相应的支出减少。

(5)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为50.00万元，支出决算为91.08万元，完成年初预算的182.16%。预决算存有差异原因是：收到的该项财政拨款收入比年初预算增加，相应的支出增加。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：收到的该项财政拨款收入比年初预算增加，相应的支出增加。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：收到的该项财政拨款收入比年初预算增加，相应的支出增加。

(8)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为452.75万元，支出决算为108.0万元，完成年初预算的23.85%。预决算存有差异原因是：收到的该项财政拨款收入比年初预算减少，相应的支出减少。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为117.51万元，支出决算为87.91万元，完成年初预算的74.81%。预决算存有差异原因是：收到的该项财政拨款收入比年初预算减少，相应的支出减少。

(10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2023年该项支出归集到卫生健康支出。

(11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：收到的该项财政拨款收入比年初预算增加，相应的支出增加。

(12)卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：收到的该项财政拨款收入比年初预算增加，相应的支出增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.38万元，其中：人员经费1105.62万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出14.76万元，主要包括：工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1005.58万元，完成年初预算的90.18%。预决算存有差异原因是：属正常变动。

(2)商品和服务支出14.76万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：无差异。

(3)对个人和家庭的补助100.04万元，完成年初预算的68%。预决算存有差异原因是：财政拨款比年初预算减少。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县人民医院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县人民医院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县人民医院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县人民医院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国（境）费支出，不做该项目预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）人员，无开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出，不做该项目预算；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务用车运行费支出，不做该项目预算；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务接待费支出，不做该项目预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为23.74万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：2024年度机关运行经费年初预算为23.74万元，其中工会经费14.76万元，公务用车运行维护费8.98万元。差异原因，一是决算把工会经费归集到其他群众团体事务支出，二是财政未拨款公务用车运行维护费到本单位。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年决算均把工会经费归集到其他群众团体事务支出，造成机关运行经费支出决算数0万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金731.7916万元，占一般公共预算项目支出总额的210.63%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

从自评情况来看，项目支出绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。全年实施的10个项目中，8个项目自评得分为满分，2个项目得分在90分以上，预算执行率达到100%的项目占比80%。项目资金使用规范，在提升医疗服务能力、减轻患者负担、加强传染病防控、促进中医药传承发展等方面取得了显著成效，各项产出和效益指标基本达到预期值，服务对象满意度普遍达到90%以上。但个别项目存在预算执行率偏低、绩效指标设置不够细化等问题。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出预算执行进度合理，资金使用规范有效，各项职能工作稳步推进，在深化医药卫生体制改革、提升医疗服务能力、保障公共卫生安全等方面取得了预期效果，社会公众满意度持续提升。

共组织对"中央财政医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金"、"中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展部分"等2个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位项目立项规范，绩效目标明确，资金管理较为规范，实施成效显著，但部分项目存在预算编制不够精准、绩效指标量化程度不高等问题，需在后续预算编制和绩效管理工作中加以改进完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。现将主要项目绩效自评结果报告如下：

一、中央财政医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金

自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，执行率为100%，自评得分100分。

完成情况：项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。

二、中央财政重大传染病防控项目

自评综述：全年预算数68.55万元，执行数49.675万元，执行率为72.47%，自评得分97.25分。

完成情况：项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，主要原因是部分采购流程延迟；二是部分绩效指标设置不够量化，影响精准评价。

三、自治区补助市县公立医院取消药品加成补偿项目

自评综述：全年预算数41.08万元，执行数41.08万元，执行率为100%，自评得分100分。

完成情况：项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。

四、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展部分

自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，执行率为100%，自评得分100分。

完成情况：项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。

五、卫生应急工作经费项目

自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，执行率为100%，自评得分100分。

完成情况：项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。

总体来看，我部门2024年度项目绩效目标完成情况总体良好，10个项目中有8个项目预算执行率达到100%，8个项目自评得分为满分。资金使用规范，在提升医疗服务质量、减轻患者负担、加强公共卫生服务等方面取得了显著成效。下一步，将针对预算执行率偏低的项目加强跟踪管理，优化绩效指标设置，提升财政资金使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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