环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算

环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

理事会职能：

1.贯彻执行国家、自治区、自治县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟订全县供销合作社发展战略和发展规划、指导全县供销合作社的改革和发展。

2.指导基层供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，按照《农民专业合作社法》的规定，对我县供销社的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。

3.向县政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。

4.宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、河池市及本县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

5.对全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产运营管理，确保国有资产和社有资产保值增值。

6.组织实施国家委托和本社下达的各项计划。

7.负责全县供销合作社职工的教育、业务培训、考核调配工作。

8.负责合法生产的烟花爆竹统一收购、统一配送给合法的经营摊点。

9.承办自治区和河池市业务主管部门及自治县县委、县人民政府交办的其他事项。

监事会职能：

1.监督理事会对国家和自治区有关法律、法规和政策的执行情况。

2.监督理事会对国家和自治区委托的各项经济、社会任务的完成情况。

3.监督社有资产的管理及运营，探索理事会对监督社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。

4.开展调查研究，了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势、新任务，提出有价值的意见和建议，为理事会正确决策提供参考。

5.提议临时举行理事会全体会议。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位

（一）机构设置情况

根据以上职能，自治县供销联社内设3个股。

1.办公室

2.财会审计股

3.综合业务股

（二）人员构成情况。

实有人数8人，人员编制控制数7人，其中：理事会主任(正科)1名，监事会主任(正科)1名，理事会副主任(副科)1名，监事会副主任(副科)1名。

第二部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入166.87万元，其中本年收入166.87万元，较2023年度决算数188.71万元，减少21.84万元，下降11.57%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入166.87万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数188.71万元，减少21.84万元，下降11.57%，主要原因：项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本年度本单位无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本年度本单位无国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无附属上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本年度无使用非财政拨款结余（含专用结余）及使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无上年结转和结余为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2024年度总支出166.87万元，其中本年支出166.87万元，较2023年度决算数188.71万元，减少21.84万元，下降11.57%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.25万元，主要用于：职工工会经费单位部分的支出。较2023年度决算数1.73万元，减少0.48万元，下降27.75%，主要原因是：基数调整。

2.社会保障和就业支出（208类）16.11万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2023年度决算数14.31万元，增加1.8万元，增长12.58%，主要原因是：在职人员的养老保险数据调整。

3.商业服务业等支出（216类）132.71万元，主要用于：为确保日常运转发生的基本支出和其他商业流通事务专项支出。较2023年度决算数145.44万元，减少12.73万元，下降8.75%，主要原因是：项目减少。

4.住房保障支出（221类）12.25万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2023年度决算数10.73万元，增加1.52万元，增长14.17%，主要原因是：在职人员公积金基数调整。

5.其他支出（229类）4.55万元，主要用于：补发2023年年度绩效考评奖和其他对个人和家庭的补助。较2023年度决算数16.50万元，减少11.95万元，下降72.42%，主要原因是：2023年补发的2022年度绩效考评奖比2024年补发的2023年度绩效考评奖多11.95万元。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2023年、2024年本单位均年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出166.87万元，较2023年度决算数减少21.84万元，下降11.57%，其中：基本支出157.84万元，项目支出9.03万元。

环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.82万元，支出决算为166.87万元，完成年初预算的101.86%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.87万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的116.15%。预决算存有差异原因是：基数调整。

(3)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算为129.55万元，支出决算为128.62万元，完成年初预算的99.28%。预决算存有差异原因是：按过紧日子的要求厉行节约。

(4)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为7.00万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的58.43%。预决算存有差异原因是：项目进度缓慢，部分款项无法支付。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.16万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100.74%。预决算存有差异原因是：基数调整。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：发放的年度绩效奖金和退休春节慰问年初无预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款基本支出157.84万元，其中：人员经费148.08万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出9.76万元，主要包括：办公费,电费,邮电费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出132.13万元，完成年初预算的110.51%。预决算存有差异原因是：1.养老医疗公积金基数调整，2.工资基数调整，3.奖励性绩效补贴年初无预算。

(2)商品和服务支出9.76万元，完成年初预算的84.8%。预决算存有差异原因是：项目进度缓慢，部分款项无法支付。

(3)对个人和家庭的补助15.95万元，完成年初预算的102.18%。预决算存有差异原因是：1.退休员人增加，2.补助经费调整在2024年补发。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位均没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年本单位均没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2024年本单位均没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：2023年、2024年本单位均没有公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2023年、2024年本单位均没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2023年、2024年本单位均没有公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2023年、2024年本单位均没有公务用车购置及运行维护费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年度没有安排有接待活动；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年本单位均没有安排有接待活动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为11.51万元,支出决算9.76万元，完成年初预算的84.80%，预决算存有差异原因是：财政资金紧张，部分费用未能及时支付。比上年决算数12.00万元，减少2.24万元，下降18.67%，主要原因是：一是工会费预算减少；二是保运转项目支出预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金166.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出的0%。绩效管理工作开展情况如下：

一、部门整体支出绩效自评情况。我单位2024年部门整体年初预算数163.83万元，年中预算调整数4.55万元，调整后预算数168.38万元，全年执行数166.87万元，预算执行率99.10%。部门整体支出自评得分99.9分。

二、项目支出自评工作开展情况。2024年本单位项目资金有6个项目，年初预算经费总额17.14元，年中预算调整数-10.1657万元，调整后预算数6.9743万元，全年执行数6.9743万元，平均预算执行率40.69%。6个项目自评平均分94.05分，评分等级均为“一等”等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“培训费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金1.6万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，群众较为满意，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

供销社项目自评表.zip