环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度部门决算

环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站概况

一、主要职能

1.负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；

2.负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；

3.负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理。

4.依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；

5.负责县城建成区公厕的管理、维护维修工作及公共厕所的清掏保洁和蚊蝇消杀工作；

6.负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作；

7.完成上级领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（一）根据上述职责，环卫站设6个办公室。

(1)站长、副站长办公室；(2)办公室（卫生管理人员办公室）；(3)财务室；(4)市容监督队办公室；(5)收费办公室；(6)广场中队办公室。

（二）、人员构成情况

人员编制总数为20人，其中行政编制0人，事业编制20人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人，其中行政在职0人，事业在职19人，离退休人员9人（其中离休0人）。编外在职实有人数48人。

第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度部门决算报表

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1102.74万元，其中本年收入1102.74万元，较2023年度决算数554.31万元，增加548.43万元，增长98.94%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1102.74万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数546.31万元，增加556.43万元，增长101.85%，主要原因：2023年度将聘用人员工资数归至暂付款，2024年度重新将聘用人员工资统计到工资福利支出中；2024年度河池市德胜生活垃圾处理场运营经费和专项项目建设经费在完成预算支付的基础上，还有追加支付，从而使该项数据相较于2023年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数8.00万元，减少8.00万元，下降100.00%，主要原因：本年度无政府性基金预算收入，故该项减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：我单位无国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出1102.74万元，其中本年支出1102.74万元，较2023年度决算数554.31万元，增加548.43万元，增长98.94%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2.31万元，主要用于：工会经费支出。较2023年度决算数3.00万元，减少0.69万元，下降23%，主要原因是：财政预算计算公式有变化。

2.科学技术支出（206类）580.0万元，主要用于：城区亮化电费和河池市德胜生活垃圾处理场运营经费和专项项目建设经费。较2023年度决算数211.90万元，增加368.1万元，增长173.71%，主要原因是：2024年城区亮化电费经费有所增加，同时河池市德胜生活垃圾处理场运营经费和专项项目建设经费归入该项统计。

3.社会保障和就业支出（208类）27.77万元，主要用于：支付职工失业工伤保险费。较2023年度决算数24.97万元，增加2.8万元，增长11.21%，主要原因是：社保汇缴基数有所调整。

4.城乡社区支出（212类）467.61万元，主要用于：人员工资，退休生活补助，遗属金，社会保险费，办公费，公厕水费，公厕管理维修费，大广场维修费，园林绿化管护费等。较2023年度决算数269.82万元，增加197.79万元，增长73.3%，主要原因是：2024年度将全部人员工资（在职与聘用）都归于该项统计，故有所增长。

5.住房保障支出（221类）23.22万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴纳。较2023年度决算数18.37万元，增加4.85万元，增长26.4%，主要原因是：公积金汇缴基数增加。

6.其他支出（229类）1.83万元，主要用于：退休人员、聘用环卫工人的春节慰问。较2023年度决算数26.25万元，减少24.42万元，下降93.03%，主要原因是：原在其他支出的2023年在职人员的奖励性补贴工资，2024年将其调整到城乡社区支出中，故减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无该项资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无该项资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1102.74万元，较2023年度决算数增加556.43万元，增长101.85%，其中：基本支出461.00万元，项目支出641.74万元。

环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940.44万元，支出决算为1102.74万元，完成年初预算的117.26%。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项预决算无差异。

(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为430.00万元，支出决算为580.0万元，完成年初预算的134.88%。预决算存有差异原因是：追加支付了150万元的河池市德胜生活垃圾处理场运营经费和专项项目建设经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为27.77万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项预决算无差异。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为456.25万元，支出决算为467.61万元，完成年初预算的102.49%。预决算存有差异原因是：2024年12月追加了部分人员工资指标，从而使预预决算产生差异。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为24.10万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的96.35%。预决算存有差异原因是：年初预算预估有差异。

(6)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项预决算无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出461.00万元，其中：人员经费449.43万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出11.58万元，主要包括：办公费,水费,邮电费,差旅费,工会经费,公务用车运行维护费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出440.19万元，完成年初预算的108.8%。预决算存有差异原因是：2024年12月追加了部分人员工资指标，从而使预预决算产生差异。

(2)商品和服务支出11.58万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该项预决算无差异。

(3)对个人和家庭的补助9.24万元，完成年初预算的80.21%。预决算存有差异原因是：支付时指标出现偏差，实际已全部支付完成。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数8.00万元，减少8.00万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数4.70万元，增加0.00万元，主要原因是：车辆运行维护需要经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算4.70万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我单位无该项预算，故预决算无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无该项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，比上年决算数4.70万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：该项预决算无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：车辆数量没有增加。

公务用车运行费支出4.70万元，全年预算数为4.70万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：该项预决算无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：车辆数量没有增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8.00辆，全年运行费支出4.70万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我单位无该项预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我单位无该项预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为11.58万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：该项经为单位日常运行的办公费用，2024年决算中我单位将其统计到302类商品服务支出中，实际已完成11.58万的支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：该项经为单位日常运行的办公费用，2024年决算中我单位将其统计到302类商品服务支出中，实际已完成11.58万的支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金641.74万元，占一般公共预算项目支出总额的58.2%。从自评情况来看，我单位部分硬性需求的日常运行经费自评情况良好，如城区亮化电费、公厕用水费用、园林维护费用以及德胜垃圾场垃圾处理费用等等项目，但也有部分项目支出，由于财政资金紧张，部分经费无法安排支付，导致执行率低，绩效自评结果不理想。下一步将积极与财政局沟通，争取资金拨付。于事前、事中、事后对项目进行严格管理，争取减少开支。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况部分良好，部分完预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我单位全年支出绩效完成情况有好也有部分亟待加强，但总体上还是呈现出良好的、健康的支出状况。

共组织对“城区路灯电费项目”等11个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出641.7万元，政府性基金预算支出0万元。我单位全年支出绩效完成情况有好也有部分亟待加强，但总体上还是呈现出良好的、健康的支出状况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对11个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：该项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是完成路灯7953盏照明用电；二是保证全年365天正常照明率百分百。自评发现的主要问题及原因：一是有些时候电费单送达时间过晚导致支付不及时；二是支付不及时导致产生不必要的滞纳金。下一步改进措施：一是在可支付的是尽量支付；二是负责该项目的工作人员要做好项目的后期工作，保证能够做到按时及时的支付电费款项，保证群众在夜间能享受到亮丽的灯光。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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